中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)(165509)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,267,873.50 |
| 本期利润 | 3,252,743.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0065 |
| 期末基金资产净值 | 749,012,150.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.1430 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 28,866,056.95 | 45,540,612.63 | 135,146,376.45 |
| 利润 | 30,382,887.65 | 78,229,086.03 | 71,452,127.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1615 | 0.2066 | 0.0369 |
| 加权平均净值利润率 | 13.880% | 19.960% | 3.590% |
| 基金份额净值增长率 | 18.750% | 23.770% | 0.320% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 12,049,380.04 | 31,776,917.39 | -11,271,561.31 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0621 | 0.1395 | -0.0283 |
| 基金资产净值 | 225,157,361.05 | 274,070,294.43 | 386,987,300.81 |
| 基金份额净值 | 1.1610% | 1.2030% | 0.9720% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.510% | 35.160% | 9.210% |
