中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)(165509)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0200

 累计净值：1.9450 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：吴秋君 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.352亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-09-29

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,442,970.00 11.98
2 固定收益类投资 32,251,462.06 86.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 369,050.58 1.00
6 其他资产 9,540.26 9,540.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,818,921.00 18.10
2 固定收益类投资 34,813,654.54 80.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 292,870.83 0.68
6 其他资产 284,842.98 284,842.98
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,038,596.00 16.58
2 固定收益类投资 29,864,549.16 82.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 493,617.70 1.36
6 其他资产 18,646.12 18,646.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,292,064.00 17.59
2 固定收益类投资 29,329,062.16 81.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,594.61 0.39
6 其他资产 8,221.16 8,221.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,825,025.00 15.87
2 固定收益类投资 30,529,669.70 83.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 306,520.13 0.84
6 其他资产 42,862.16 42,862.16
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,701,630.00 15.45
2 固定收益类投资 29,925,753.89 81.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 279,897.08 0.76
6 其他资产 1,006,133.37 1,006,133.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,125,863.00 16.65
2 固定收益类投资 30,355,231.56 82.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 301,971.71 0.82
6 其他资产 9,441.96 9,441.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,431,266.00 15.28
2 固定收益类投资 34,495,275.26 81.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 849,159.10 2.02
6 其他资产 309,777.13 309,777.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,027,110.48 14.58
2 固定收益类投资 28,409,441.00 82.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 805,308.31 2.34
6 其他资产 245,849.19 245,849.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,126,042.27 14.82
2 固定收益类投资 22,745,710.74 81.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 477,325.34 1.72
6 其他资产 482,923.89 482,923.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,536,220.00 14.48
2 固定收益类投资 19,342,945.50 79.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 800,879.84 3.28
6 其他资产 742,425.35 742,425.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,421,892.34 17.72
2 固定收益类投资 15,032,080.10 77.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 428,771.74 2.22
6 其他资产 431,853.32 431,853.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,075,540.00 10.74
2 固定收益类投资 16,875,818.93 87.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 256,281.20 1.33
6 其他资产 116,541.49 116,541.49
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,321,120.00 7.29
2 固定收益类投资 16,576,475.81 91.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,040.04 0.65
6 其他资产 117,368.69 117,368.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 842,639.80 4.15
2 固定收益类投资 18,875,148.43 93.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 361,119.37 1.78
6 其他资产 213,164.30 213,164.30

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034