浙商聚潮新思维混合型证券投资基金A类(166801)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,146,738.51 |
| 本期利润 | -5,600,067.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0532 |
| 期末基金资产净值 | 353,818,030.04 |
| 期末基金份额净值 | 2.3480 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 34,179,768.76 | 21,231,473.06 | 54,968,484.57 |
| 利润 | 38,645,848.18 | 23,786,035.75 | 24,481,110.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8212 | 0.4826 | 0.1899 |
| 加权平均净值利润率 | 36.860% | 37.000% | 17.450% |
| 基金份额净值增长率 | 47.040% | 45.720% | 16.860% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 118,304,146.46 | 28,142,147.02 | 12,440,624.50 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.5537 | 0.7368 | 0.1920 |
| 基金资产净值 | 194,447,211.28 | 66,338,474.78 | 77,227,218.47 |
| 基金份额净值 | 2.5540% | 1.7370% | 1.1920% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 155.400% | 73.700% | 19.200% |
