浙商聚潮新思维混合型证券投资基金A类(166801)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.5330

 累计净值：3.7960 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王斌 管理人：浙商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.395亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2012-03-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55％＋上证国债指数收益率×45％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,549,718.49 77.79
2 固定收益类投资 30,447,344.14 15.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,777,313.52 6.13
6 其他资产 484,028.46 484,028.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,680,073.68 76.25
2 固定收益类投资 24,262,240.13 12.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,014,082.62 8.02
6 其他资产 5,165,098.56 5,165,098.56
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,833,717.33 78.00
2 固定收益类投资 24,214,213.07 12.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,664,599.94 9.53
6 其他资产 217,382.35 217,382.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,982,721.27 76.38
2 固定收益类投资 19,479,330.56 13.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,232,978.06 10.30
6 其他资产 225,887.58 225,887.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 215,943,187.55 69.90
2 固定收益类投资 32,404,816.43 10.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,191,858.51 19.48
6 其他资产 378,241.86 378,241.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 417,362,897.60 75.88
2 固定收益类投资 82,496,385.76 15.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,041,233.61 8.92
6 其他资产 1,124,806.00 1,124,806.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 750,855,766.40 77.80
2 固定收益类投资 56,455,557.06 5.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,723,892.77 16.13
6 其他资产 2,130,050.30 2,130,050.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,015,123,435.12 73.27
2 固定收益类投资 65,181,762.87 4.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 304,417,381.42 21.97
6 其他资产 769,783.11 769,783.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 711,561,085.03 74.78
2 固定收益类投资 43,927,198.53 4.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,078,379.90 20.50
6 其他资产 930,732.95 930,732.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 583,777,907.80 74.53
2 固定收益类投资 29,812,051.02 3.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,786,354.91 20.78
6 其他资产 6,891,115.77 6,891,115.77
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 500,841,465.53 75.04
2 固定收益类投资 35,745,554.36 5.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,496,146.92 19.55
6 其他资产 318,102.28 318,102.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 504,449,282.15 76.45
2 固定收益类投资 45,902,330.69 6.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,218,559.53 16.25
6 其他资产 2,267,550.61 2,267,550.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 458,270,833.09 75.68
2 固定收益类投资 49,576,888.36 8.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,699,267.73 15.97
6 其他资产 992,032.16 992,032.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 439,977,031.28 74.40
2 固定收益类投资 33,493,275.64 5.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 11.84
5 银行存款和结算备付金合计 43,916,474.59 7.43
6 其他资产 3,970,867.70 3,970,867.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 396,587,458.69 75.30
2 固定收益类投资 43,210,504.88 8.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,892,762.93 15.74
6 其他资产 3,996,264.27 3,996,264.27

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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