银华—道琼斯88精选证券投资基金A类(180003)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -6,142,045.57 |
| 本期利润 | -255,485,261.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0956 |
| 期末基金资产净值 | 2,408,089,194.85 |
| 期末基金份额净值 | 0.9030 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,936,532,445.54 | 515,757,790.70 | 144,698,088.58 |
| 利润 | 494,265,789.72 | 1,746,680,898.92 | -30,232,837.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1272 | 0.2279 | -0.0034 |
| 加权平均净值利润率 | 12.030% | 30.670% | -0.430% |
| 基金份额净值增长率 | -2.300% | 34.340% | -0.790% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -3,467,443.01 | -1,551,975,315.84 | -2,612,634,188.63 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.0013 | -0.2375 | -0.3159 |
| 基金资产净值 | 2,669,860,803.77 | 6,713,544,120.80 | 6,324,486,583.10 |
| 基金份额净值 | 0.9987% | 1.0272% | 0.7646% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 321.060% | 330.980% | 220.800% |
