项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -81,396.89 |
本期利润 | -13,679,198.13 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1545 |
期末基金资产净值 | 97,697,341.37 |
期末基金份额净值 | 1.0920 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 22,809,969.19 | -972,275.13 | 375,060.24 |
利润 | -3,628,364.21 | 21,060,211.12 | -4,188,005.45 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0391 | 0.8248 | -0.2031 |
加权平均净值利润率 | -2.780% | 86.420% | -20.700% |
基金份额净值增长率 | -2.580% | 43.130% | -17.440% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 17,496,616.40 | -2,589,361.39 | -2,598,308.12 |
可供分配基金份额利润 | 0.1985 | -0.0338 | -0.1047 |
基金资产净值 | 109,965,865.86 | 98,277,550.18 | 22,216,090.26 |
基金份额净值 | 1.2480% | 1.2810% | 0.8950% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 24.800% | 28.100% | -10.500% |
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