银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金(180033)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4640

累计净值:1.4640 净值更新日期:2020-09-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.555亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-08-29

业绩比较基准: 95%×上证50等权重指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -81,396.89
本期利润 -13,679,198.13
加权平均基金份额本期利润 -0.1545
期末基金资产净值 97,697,341.37
期末基金份额净值 1.0920

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 22,809,969.19 -972,275.13 375,060.24
利润 -3,628,364.21 21,060,211.12 -4,188,005.45
加权平均基金份额本期利润 -0.0391 0.8248 -0.2031
加权平均净值利润率 -2.780% 86.420% -20.700%
基金份额净值增长率 -2.580% 43.130% -17.440%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 17,496,616.40 -2,589,361.39 -2,598,308.12
可供分配基金份额利润 0.1985 -0.0338 -0.1047
基金资产净值 109,965,865.86 98,277,550.18 22,216,090.26
基金份额净值 1.2480% 1.2810% 0.8950%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 24.800% 28.100% -10.500%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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