开元证券投资基金(184688)
财务指标
| 项目 | 2013-01-01至2013-02-17(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -269,163,704.51 |
| 本期利润 | 104,699,245.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0523 |
| 期末基金资产净值 | 1,853,841,542.50 |
| 期末基金份额净值 | 0.9269 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -98,632,231.02 | 117,409,678.79 | 69,729,157.41 |
| 利润 | 129,418,027.89 | -512,931,299.93 | 64,739,392.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0647 | -0.2565 | 0.0324 |
| 加权平均净值利润率 | 7.480% | -23.940% | 3.110% |
| 基金份额净值增长率 | 7.990% | -24.260% | 3.160% |
| 期末数据和指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
| 可供分配利润 | -250,857,703.28 | -380,275,731.17 | 60,255,770.86 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.1254 | -0.1901 | 0.0301 |
| 基金资产净值 | 1,749,142,296.72 | 1,619,724,268.83 | 2,192,655,568.76 |
| 基金份额净值 | 0.8746% | 0.8099% | 1.0963% |
| 累计期末指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 488.670% | 445.120% | 619.720% |
