开元证券投资基金(184688)

管理费： 2.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9271

 累计净值：4.6381 净值更新日期：2013-02-08 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：封闭式
最新规模：--亿份(--) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：1998-03-27

业绩比较基准：

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
  • 2010年
2012年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 27,787,818 132,547,891.86 7.58
2 601766 中国南车 24,381,731 120,933,385.76 6.91
3 600547 山东黄金 3,116,450 118,923,732.00 6.80
4 600598 北大荒 13,526,589 110,376,966.24 6.31
5 600489 中金黄金 5,823,000 96,836,490.00 5.54
6 601919 中国远洋 20,595,359 90,825,533.19 5.19
7 600150 中国船舶 3,619,936 84,127,312.64 4.81
8 600583 海油工程 13,662,226 80,197,266.62 4.58
9 601299 中国北车 17,221,532 77,669,109.32 4.44
10 600739 辽宁成大 5,068,731 75,980,277.69 4.34
2012年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 3,116,450 130,018,294.00 7.63
2 601989 中国重工 26,797,884 127,289,949.00 7.47
3 600598 北大荒 13,782,575 110,536,251.50 6.48
4 600489 中金黄金 5,823,000 105,920,370.00 6.21
5 601766 中国南车 25,139,458 103,323,172.38 6.06
6 601919 中国远洋 20,595,359 87,118,368.57 5.11
7 600583 海油工程 13,662,226 75,552,109.78 4.43
8 600150 中国船舶 3,619,936 73,520,900.16 4.31
9 601299 中国北车 19,625,000 71,435,000.00 4.19
10 601899 紫金矿业 16,707,807 66,998,306.07 3.93
2012年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 25,499,973 132,344,859.87 7.66
2 600547 山东黄金 3,905,620 128,260,560.80 7.42
3 601766 中国南车 25,139,458 114,635,928.48 6.63
4 600598 北大荒 13,782,575 102,680,183.75 5.94
5 601919 中国远洋 18,595,361 86,282,475.04 4.99
6 600489 中金黄金 3,882,000 83,540,640.00 4.83
7 601299 中国北车 19,625,000 78,696,250.00 4.55
8 600863 内蒙华电 9,628,909 76,068,381.10 4.40
9 600583 海油工程 12,162,226 74,067,956.34 4.29
10 600150 中国船舶 3,120,000 71,666,400.00 4.15
2012年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 11,706,357 135,676,677.63 7.92
2 601989 中国重工 23,822,039 133,641,638.79 7.80
3 600547 山东黄金 3,905,620 128,065,279.80 7.48
4 600598 北大荒 13,782,575 110,260,600.00 6.44
5 601766 中国南车 23,739,458 105,403,193.52 6.15
6 600837 海通证券 9,702,381 87,418,452.81 5.10
7 600150 中国船舶 2,589,300 83,504,925.00 4.88
8 601299 中国北车 19,625,000 80,658,750.00 4.71
9 600489 中金黄金 3,882,000 79,581,000.00 4.65
10 600863 内蒙华电 9,628,909 75,490,646.56 4.41
2011年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 25,200,000 128,772,000.00 7.95
2 600030 中信证券 12,400,000 120,404,000.00 7.43
3 600598 北大荒 13,782,575 119,357,099.50 7.37
4 600547 山东黄金 3,905,620 110,880,551.80 6.85
5 601766 中国南车 23,739,458 102,791,853.14 6.35
6 601299 中国北车 18,234,458 77,496,446.50 4.78
7 600837 海通证券 9,702,381 71,894,643.21 4.44
8 600489 中金黄金 3,882,000 67,973,820.00 4.20
9 600150 中国船舶 2,475,965 64,127,493.50 3.96
10 000768 西飞国际 7,462,519 54,177,887.94 3.34
2011年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 15,000,000 160,800,000.00 8.52
2 600547 山东黄金 3,905,620 151,811,449.40 8.04
3 600030 中信证券 13,400,000 150,750,000.00 7.99
4 600598 北大荒 12,982,617 145,405,310.40 7.70
5 600050 中国联通 27,000,000 138,240,000.00 7.32
6 601766 中国南车 25,348,458 114,321,545.58 6.06
7 600489 中金黄金 3,882,000 86,490,960.00 4.58
8 601299 中国北车 18,234,458 82,419,750.16 4.37
9 600072 中船股份 3,761,278 77,595,165.14 4.11
10 600150 中国船舶 2,475,965 77,373,906.25 4.10
2011年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 15,000,000 206,850,000.00 9.09
2 600598 北大荒 12,982,617 181,756,638.00 7.99
3 600547 山东黄金 4,024,125 180,441,765.00 7.93
4 601766 中国南车 24,528,538 174,643,190.56 7.68
5 600030 中信证券 12,500,000 163,500,000.00 7.19
6 600050 中国联通 27,000,000 141,750,000.00 6.23
7 601857 中国石油 13,000,000 141,570,000.00 6.22
8 601088 中国神华 3,874,904 116,789,606.56 5.13
9 601299 中国北车 17,234,500 115,471,150.00 5.08
10 600150 中国船舶 1,547,478 114,497,897.22 5.03
2011年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 14,099,906 185,977,760.14 8.06
2 601857 中国石油 15,590,790 185,530,401.00 8.04
3 600050 中国联通 32,500,000 184,925,000.00 8.01
4 600030 中信证券 13,199,905 184,402,672.85 7.99
5 600598 北大荒 12,082,708 173,145,205.64 7.50
6 600150 中国船舶 1,547,478 119,697,423.30 5.18
7 600028 中国石化 13,499,941 115,154,496.73 4.99
8 601088 中国神华 3,874,904 112,720,957.36 4.88
9 600900 长江电力 14,000,000 111,580,000.00 4.83
10 600583 海油工程 12,999,809 110,758,372.68 4.80
2010年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 15,838,800 186,739,452.00 8.52
2 600030 中信证券 13,601,918 171,248,147.62 7.81
3 601766 中国南车 21,800,000 164,590,000.00 7.51
4 600598 北大荒 11,082,803 146,625,483.69 6.69
5 601299 中国北车 18,700,000 132,583,000.00 6.05
6 600050 中国联通 24,558,825 131,389,713.75 5.99
7 600837 海通证券 10,883,120 104,913,276.80 4.78
8 601106 中国一重 16,400,000 97,416,000.00 4.44
9 601788 光大证券 5,912,365 88,389,856.75 4.03
10 601179 中国西电 10,589,390 83,656,181.00 3.82
2010年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国南车 30,005,024 171,328,687.04 8.36
2 601989 中国重工 18,210,484 157,520,686.60 7.68
3 600598 北大荒 11,482,803 154,214,044.29 7.52
4 601106 中国一重 28,691,000 150,053,930.00 7.32
5 600547 山东黄金 2,663,888 148,831,422.56 7.26
6 601299 中国北车 18,757,262 99,413,488.60 4.85
7 601006 大秦铁路 10,000,000 84,100,000.00 4.10
8 000768 西飞国际 6,658,436 83,829,709.24 4.09
9 601390 中国中铁 18,360,109 77,846,862.16 3.80
10 600050 中国联通 15,186,053 77,145,149.24 3.76
2010年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601106 中国一重 27,749,774 149,016,286.38 8.06
2 600598 北大荒 11,255,911 128,204,826.29 6.93
3 600547 山东黄金 2,663,888 96,965,523.20 5.24
4 601006 大秦铁路 10,576,263 86,408,068.71 4.67
5 601766 中国南车 17,107,735 82,459,282.70 4.46
6 601299 中国北车 16,262,870 78,712,290.80 4.26
7 601390 中国中铁 18,360,109 76,194,452.35 4.12
8 601618 中国中冶 18,520,950 74,269,009.50 4.02
9 600150 中国船舶 1,144,478 63,415,525.98 3.43
10 600030 中信证券 5,388,450 63,044,865.00 3.41
2010年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 1,651,550 115,113,035.00 5.31
2 601390 中国中铁 18,360,109 106,488,632.20 4.91
3 601006 大秦铁路 10,576,263 101,532,124.80 4.69
4 000069 华侨城Ａ 6,119,032 98,944,747.44 4.57
5 000002 万 科Ａ 9,027,305 85,759,397.50 3.96
6 600048 保利地产 3,800,598 78,634,372.62 3.63
7 601766 中国南车 12,410,100 69,000,156.00 3.18
8 601299 中国北车 11,999,943 65,999,686.50 3.05
9 000024 招商地产 2,698,625 65,252,752.50 3.01
10 600598 北大荒 4,714,200 64,867,392.00 2.99

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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