长城双动力混合型证券投资基金A类(200010)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -190,354,657.46 |
| 本期利润 | -264,755,086.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3600 |
| 期末基金资产净值 | 1,392,617,853.95 |
| 期末基金份额净值 | 2.0161 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 284,051,622.26 | 67,417,963.69 | 26,178,606.21 |
| 利润 | 301,630,880.82 | 44,791,945.38 | 33,751,125.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7120 | 0.2323 | 0.2516 |
| 加权平均净值利润率 | 34.510% | 18.560% | 23.880% |
| 基金份额净值增长率 | 88.800% | 19.000% | 27.740% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 805,829,182.22 | 50,901,738.38 | 26,052,851.71 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.3580 | 0.2918 | 0.1541 |
| 基金资产净值 | 1,447,187,554.36 | 225,331,178.41 | 195,114,064.95 |
| 基金份额净值 | 2.4389% | 1.2918% | 1.1541% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.070% | 40.400% | 17.980% |
