长城双动力混合A (200010) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.3916	累计净值：2.0966	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：苏俊彦	管理人：长城基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.394亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2009-01-15
业绩比较基准： 75%×标普中国A股300指数收益率+25%×中证综合债指数收益率

单位净值：

1.3916

累计净值：2.0966

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：苏俊彦

管理人：长城基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.394亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2009-01-15

业绩比较基准： 75%×标普中国A股300指数收益率+25%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	748,753,689.08	89.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	86,625,642.43	10.36
6	其他资产	663,775.00	663,775.00

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	946,348,748.57	89.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	102,486,990.57	9.67
6	其他资产	11,205,217.81	11,205,217.81

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,497,668,079.07	90.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	147,523,174.85	8.94
6	其他资产	4,115,175.36	4,115,175.36

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,082,062,529.77	92.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	89,704,404.64	7.64
6	其他资产	2,569,539.71	2,569,539.71

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	559,758,620.85	91.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,936,866.13	6.52
6	其他资产	13,225,403.74	13,225,403.74

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	282,599,535.76	93.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,388,789.04	6.39
6	其他资产	1,618,173.20	1,618,173.20

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	176,014,584.61	84.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,004,946.42	14.97
6	其他资产	117,410.61	117,410.61

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	176,616,118.34	91.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,243,272.49	6.86
6	其他资产	3,273,281.10	3,273,281.10

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	110,602,660.80	86.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,700,050.02	13.09
6	其他资产	266,417.24	266,417.24

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	110,524,391.02	87.33
2	固定收益类投资	1,346,500.00	1.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,043,160.73	11.10
6	其他资产	651,674.46	651,674.46

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	97,839,709.55	86.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,065,445.99	7.11
6	其他资产	7,560,460.07	7,560,460.07

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	166,680,246.12	81.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,485,862.25	17.92
6	其他资产	407,044.76	407,044.76

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	168,430,988.28	88.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,562,486.32	7.66
6	其他资产	7,036,270.46	7,036,270.46

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	199,937,946.81	83.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,117,492.25	5.47
6	其他资产	26,582,828.14	26,582,828.14

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	166,693,886.98	62.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	89,641,309.66	33.84
6	其他资产	8,577,067.39	8,577,067.39