长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金A类(200016)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,080,698.50 |
| 本期利润 | 6,235,628.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0037 |
| 期末基金资产净值 | 1,710,631,591.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.0140 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 218,050,362.92 | 102,559,110.71 | 50,079,304.36 |
| 利润 | 214,037,801.10 | 136,955,859.86 | 31,483,019.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2234 | 0.1611 | 0.0219 |
| 加权平均净值利润率 | 19.180% | 14.740% | 2.130% |
| 基金份额净值增长率 | 29.920% | 16.290% | 1.880% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 609,384,163.97 | 115,532,207.30 | 32,773,819.26 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3592 | 0.1740 | 0.0307 |
| 基金资产净值 | 1,714,592,100.14 | 795,927,833.24 | 1,100,591,111.42 |
| 基金份额净值 | 1.0110% | 1.1990% | 1.0310% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.780% | 19.900% | 3.100% |
