长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金A类(200016)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2841

 累计净值：1.9782 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张捷 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.426亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-08-02

业绩比较基准： 55%×沪深300指数收益率＋45%×中债总财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,989,091.26 78.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,262,324.98 21.78
6 其他资产 47,022.72 47,022.72
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,785,198.06 77.01
2 固定收益类投资 1,977,584.43 2.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,010,662.41 18.63
6 其他资产 1,069,702.89 1,069,702.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,725,575.56 78.08
2 固定收益类投资 4,488,976.36 5.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,224,516.35 15.98
6 其他资产 50,443.03 50,443.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,426,308.14 76.21
2 固定收益类投资 2,071,850.83 2.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,853,504.03 20.80
6 其他资产 62,000.32 62,000.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,304,656.64 77.10
2 固定收益类投资 1,472,422.04 1.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,784,298.36 20.87
6 其他资产 63,550.83 63,550.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,691,513.21 78.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,820,521.17 21.07
6 其他资产 545,068.94 545,068.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,955,973.14 77.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,399,149.13 21.83
6 其他资产 915,626.44 915,626.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,193,578.17 77.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,758,535.31 21.00
6 其他资产 1,411,542.41 1,411,542.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,818,161.09 78.69
2 固定收益类投资 2,598,863.00 2.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,711,225.30 18.73
6 其他资产 124,322.88 124,322.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,602,258.16 75.65
2 固定收益类投资 6,971,101.10 5.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,730,814.32 18.14
6 其他资产 458,361.46 458,361.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,420,997.30 61.18
2 固定收益类投资 4,794,721.20 4.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,913,172.75 19.59
6 其他资产 16,706,812.97 16,706,812.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,236,988.62 76.71
2 固定收益类投资 2,944,248.00 2.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,056,408.97 19.17
6 其他资产 3,084,079.99 3,084,079.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,965,774.71 76.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,015,355.68 23.02
6 其他资产 113,101.12 113,101.12
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,288,514.83 78.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,562,668.79 20.93
6 其他资产 971,882.63 971,882.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,420,434.42 73.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,763,129.16 26.77
6 其他资产 200,330.34 200,330.34

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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