南方优选价值混合型证券投资基金A类(202011)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -167,860,207.04 |
| 本期利润 | -274,929,722.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4259 |
| 期末基金资产净值 | 914,722,374.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.3090 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 760,911,140.26 | 473,326,699.88 | 162,757,196.39 |
| 利润 | 770,157,965.58 | 393,432,184.86 | 210,075,152.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1514 | 0.3300 | 0.1396 |
| 加权平均净值利润率 | 59.720% | 26.270% | 12.340% |
| 基金份额净值增长率 | 69.660% | 35.160% | 12.850% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 647,050,937.37 | 353,025,065.93 | -116,664,716.22 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.2118 | 0.3974 | -0.0869 |
| 基金资产净值 | 1,299,740,152.09 | 1,444,666,759.60 | 1,614,760,137.20 |
| 基金份额净值 | 2.4340% | 1.6260% | 1.2030% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 317.640% | 146.160% | 82.120% |
