南方高端装备混合型证券投资基金A类(202027)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -9,193,653.72 |
| 本期利润 | -84,201,570.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2179 |
| 期末基金资产净值 | 498,717,606.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.2920 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 251,744,374.73 | 14,970,509.16 | |
| 利润 | 335,970,148.89 | 1,201,788.25 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6256 | 0.0196 | |
| 加权平均净值利润率 | 42.190% | 1.850% | % |
| 基金份额净值增长率 | 47.280% | -0.680% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2013年 | |
| 可供分配利润 | 49,153,546.01 | 2,324,767.30 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1277 | 0.0459 | |
| 基金资产净值 | 581,922,802.93 | 52,971,289.04 | |
| 基金份额净值 | 1.5120% | 1.0460% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2013年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.630% | 6.470% | % |
