南方高端装备混合A (202027) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.500%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 2.1560	累计净值：3.0110	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张磊	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：6.490亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2012-09-25
业绩比较基准：中证高端装备制造指数收益率×75%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中债综合指数收益率×20%

单位净值：

2.1560

累计净值：3.0110

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张磊

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：6.490亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2012-09-25

业绩比较基准：中证高端装备制造指数收益率×75%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,570,908,169.40	90.39
2	固定收益类投资	3,963,108.46	0.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	109,854,013.29	6.32
6	其他资产	53,108,295.85	53,108,295.85

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,762,742,966.69	92.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	135,222,823.58	7.08
6	其他资产	13,006,680.49	13,006,680.49

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,987,713,189.31	91.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	171,924,143.40	7.96
6	其他资产	1,531,881.84	1,531,881.84

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,057,082,423.15	92.49
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	140,375,696.56	6.31
6	其他资产	26,641,739.09	26,641,739.09

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,341,599,210.17	92.76
2	固定收益类投资	1,425,140.55	0.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	102,076,688.69	7.06
6	其他资产	1,276,436.69	1,276,436.69

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,577,888,546.93	92.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	104,534,351.68	6.13
6	其他资产	23,466,081.89	23,466,081.89

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,424,228,377.30	89.21
2	固定收益类投资	72,565,431.28	4.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	82,626,600.62	5.18
6	其他资产	17,098,897.27	17,098,897.27

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,933,801,545.31	88.58
2	固定收益类投资	39,992,604.30	1.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	78,556,669.40	3.60
6	其他资产	130,798,801.39	130,798,801.39

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,555,799,872.37	89.95
2	固定收益类投资	65,189,864.20	3.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,994,069.33	3.53
6	其他资产	47,636,912.91	47,636,912.91

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	771,270,667.94	90.45
2	固定收益类投资	4,529,000.00	0.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,976,548.91	6.21
6	其他资产	23,958,378.01	23,958,378.01

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	659,968,769.32	88.43
2	固定收益类投资	4,527,188.40	0.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	29,400,000.00	3.94
5	银行存款和结算备付金合计	47,119,528.00	6.31
6	其他资产	5,297,709.85	5,297,709.85

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	461,529,297.19	91.78
2	固定收益类投资	8,799,620.44	1.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,900,000.00	0.97
5	银行存款和结算备付金合计	25,553,812.57	5.08
6	其他资产	2,062,095.27	2,062,095.27

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	319,874,841.09	89.39
2	固定收益类投资	9,395,422.50	2.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,000,000.00	1.96
5	银行存款和结算备付金合计	17,101,403.79	4.78
6	其他资产	4,490,163.58	4,490,163.58

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	280,837,240.63	90.01
2	固定收益类投资	8,449,800.00	2.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000.00	0.96
5	银行存款和结算备付金合计	11,224,552.27	3.60
6	其他资产	8,479,537.33	8,479,537.33

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	271,904,018.78	76.63
2	固定收益类投资	20,254,000.00	5.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,000.00	5.64
5	银行存款和结算备付金合计	23,421,146.25	6.60
6	其他资产	19,226,595.88	19,226,595.88