项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 7,217,895.06 |
本期利润 | -2,499,666.64 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0054 |
期末基金资产净值 | 602,359,771.79 |
期末基金份额净值 | 1.3230 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 135,020,104.73 | 122,008,943.14 | 119,070,811.57 |
利润 | 125,145,429.74 | 145,724,490.43 | 90,210,167.92 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2322 | 0.0895 | 0.0279 |
加权平均净值利润率 | 18.650% | 8.310% | 2.610% |
基金份额净值增长率 | 19.440% | 13.580% | 2.660% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 153,005,976.76 | 57,022,831.60 | 221,061,891.95 |
可供分配基金份额利润 | 0.3262 | 0.0855 | 0.0807 |
基金资产净值 | 622,514,431.85 | 740,946,928.02 | 2,961,839,491.43 |
基金份额净值 | 1.3270% | 1.1110% | 1.0810% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 48.050% | 23.960% | 9.140% |
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