南方平衡配置混合型证券投资基金(202212)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.8975

 累计净值：2.0147 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄春逢,邹寅隆 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.919亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2011-06-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,194,501.81 76.03
2 固定收益类投资 37,358,397.06 20.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,186,827.56 2.85
6 其他资产 1,029,170.96 1,029,170.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,223,023.75 76.55
2 固定收益类投资 38,928,595.25 20.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,755,320.49 2.52
6 其他资产 491,801.80 491,801.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 195,496,110.85 77.45
2 固定收益类投资 50,897,177.83 20.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,881,552.87 2.33
6 其他资产 138,584.89 138,584.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,226,393.15 74.74
2 固定收益类投资 53,692,275.41 20.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,998,313.43 1.90
5 银行存款和结算备付金合计 6,347,563.89 2.42
6 其他资产 1,282,590.39 1,282,590.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 201,059,847.15 76.04
2 固定收益类投资 54,091,296.58 20.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,178,082.48 3.47
6 其他资产 100,321.04 100,321.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 246,393,583.32 76.63
2 固定收益类投资 63,307,495.69 19.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.93
5 银行存款和结算备付金合计 8,600,877.75 2.67
6 其他资产 238,123.42 238,123.42
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 221,969,509.45 74.52
2 固定收益类投资 63,372,156.31 21.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,041,464.46 3.04
6 其他资产 3,488,584.96 3,488,584.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 272,361,420.50 76.56
2 固定收益类投资 70,777,000.00 19.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,700,000.00 0.48
5 银行存款和结算备付金合计 9,156,108.70 2.57
6 其他资产 1,735,094.07 1,735,094.07
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,325,063.56 70.60
2 固定收益类投资 75,192,430.00 20.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 2.79
5 银行存款和结算备付金合计 18,642,228.25 5.20
6 其他资产 1,638,249.12 1,638,249.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 285,427,767.26 72.73
2 固定收益类投资 78,261,022.40 19.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 3.57
5 银行存款和结算备付金合计 11,215,465.54 2.86
6 其他资产 3,521,750.22 3,521,750.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,610,988.59 68.27
2 固定收益类投资 72,459,407.60 20.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,000,000.00 7.29
5 银行存款和结算备付金合计 8,304,489.50 2.33
6 其他资产 6,468,097.53 6,468,097.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 316,053,861.61 77.51
2 固定收益类投资 80,611,075.80 19.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,000.00 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 6,469,401.57 1.59
6 其他资产 3,943,384.09 3,943,384.09
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 266,601,521.09 76.29
2 固定收益类投资 71,358,222.10 20.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,347,410.33 2.96
6 其他资产 1,162,980.48 1,162,980.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 226,039,165.46 75.67
2 固定收益类投资 59,810,970.00 20.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,903,554.35 2.98
6 其他资产 3,961,486.21 3,961,486.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,481,647.99 76.90
2 固定收益类投资 49,985,960.00 19.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 0.60
5 银行存款和结算备付金合计 5,298,697.82 2.12
6 其他资产 1,041,904.58 1,041,904.58

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