宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金(213002)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -90,351,312.08 |
| 本期利润 | -466,273,125.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1793 |
| 期末基金资产净值 | 1,589,315,078.98 |
| 期末基金份额净值 | 0.6310 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 656,271,160.73 | -45,042,941.53 | 234,182,795.89 |
| 利润 | 749,044,649.54 | 340,980,050.33 | 269,907,627.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2377 | 0.0810 | 0.0490 |
| 加权平均净值利润率 | 31.980% | 16.870% | 11.500% |
| 基金份额净值增长率 | 45.690% | 21.560% | 13.460% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -57,669,717.22 | -659,826,436.65 | -882,631,408.54 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.0206 | -0.1830 | -0.1619 |
| 基金资产净值 | 2,231,016,504.50 | 1,969,932,383.07 | 2,450,375,771.64 |
| 基金份额净值 | 0.7959% | 0.5463% | 0.4494% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 219.300% | 119.170% | 80.290% |
