宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金(213002)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.4598

 累计净值：2.5595 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱建明 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.477亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2005-03-08

业绩比较基准： 上证A股指数×80%+上证国债指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 416,587,312.43 92.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,205,857.79 7.38
6 其他资产 288,641.21 288,641.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 467,061,518.89 89.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,011,948.98 10.02
6 其他资产 126,115.21 126,115.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 492,711,419.42 91.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,436,907.32 7.35
6 其他资产 4,248,791.83 4,248,791.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 470,076,181.48 90.19
2 固定收益类投资 2,779,813.61 0.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,096,995.96 9.23
6 其他资产 263,733.40 263,733.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 473,322,465.18 91.14
2 固定收益类投资 3,896,647.55 0.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,819,903.08 8.05
6 其他资产 288,340.71 288,340.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 539,939,118.31 90.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,266,461.78 8.91
6 其他资产 4,703,686.42 4,703,686.42
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 478,203,286.45 91.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,127,373.56 8.26
6 其他资产 551,551.50 551,551.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 773,340,396.98 89.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,095,019.27 9.54
6 其他资产 4,997,541.96 4,997,541.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 720,781,075.57 87.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,025,634.84 12.38
6 其他资产 1,565,745.63 1,565,745.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 860,487,611.28 89.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,299,469.87 10.80
6 其他资产 708,860.83 708,860.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 740,129,382.40 92.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,607,273.76 7.45
6 其他资产 309,344.78 309,344.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 914,856,322.15 88.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,735,058.97 7.92
6 其他资产 35,113,128.96 35,113,128.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 835,443,414.55 86.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,966,267.53 13.01
6 其他资产 250,625.43 250,625.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 962,904,668.22 88.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,196,639.80 8.86
6 其他资产 26,177,193.46 26,177,193.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 816,303,417.16 87.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,330,031.23 10.30
6 其他资产 22,298,735.58 22,298,735.58

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