华宝增强收益债券型证券投资基金A类(240012)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,844,063.22 |
| 本期利润 | 1,885,352.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0225 |
| 期末基金资产净值 | 137,732,291.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.4571 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 4,165,610.18 | 2,465,948.30 | 1,891,418.86 |
| 利润 | 4,821,453.05 | 3,293,719.03 | 800,840.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1301 | 0.1723 | 0.0309 |
| 加权平均净值利润率 | 9.360% | 14.760% | 2.800% |
| 基金份额净值增长率 | 12.680% | 16.240% | 2.270% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 33,990,945.54 | 4,688,283.80 | 2,121,614.59 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3946 | 0.2510 | 0.0954 |
| 基金资产净值 | 123,600,005.88 | 23,778,966.68 | 24,364,954.53 |
| 基金份额净值 | 1.4347% | 1.2733% | 1.0954% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.230% | 29.780% | 11.650% |
