华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(240019)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,676,147.58 |
| 本期利润 | -7,067,162.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1530 |
| 期末基金资产净值 | 60,765,833.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.2970 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 98,903,391.32 | 1,415,669.77 | 3,199,466.32 |
| 利润 | 34,433,423.63 | 73,515,448.31 | -12,365,669.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4025 | 0.4893 | -0.0788 |
| 加权平均净值利润率 | 27.000% | 50.030% | -7.840% |
| 基金份额净值增长率 | 1.180% | 52.440% | -8.990% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 21,282,854.59 | 5,020,810.35 | -8,863,210.11 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4535 | 0.0319 | -0.0576 |
| 基金资产净值 | 68,217,766.66 | 226,234,384.36 | 145,039,312.41 |
| 基金份额净值 | 1.4530% | 1.4360% | 0.9420% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.300% | 43.600% | -5.800% |
