华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(240019)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0738

 累计净值：1.6386 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡洁 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：1.911亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2011-08-09

业绩比较基准： 中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600485 *ST信威 581 3,468.57 0.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600485 信威集团 581 3,468.57 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600485 信威集团 581 5,827.43 0.01
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,700 116,450.00 0.17
2 600036 招商银行 3,100 95,139.00 0.14
3 600519 贵州茅台 100 73,000.00 0.11
4 601166 兴业银行 3,800 60,610.00 0.09
5 600016 民生银行 8,700 55,158.00 0.08
6 600887 伊利股份 1,900 48,792.00 0.07
7 600000 浦发银行 3,600 38,232.00 0.06
8 600276 恒瑞医药 700 44,450.00 0.06
9 600900 长江电力 2,000 32,760.00 0.05
10 601668 中国建筑 6,380 35,026.20 0.05
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 219,438.00 0.33
2 601318 中国平安 3,100 181,598.00 0.27
3 600036 招商银行 5,900 155,996.00 0.23
4 600276 恒瑞医药 1,300 98,488.00 0.15
5 601166 兴业银行 7,100 102,240.00 0.15
6 600887 伊利股份 3,500 97,650.00 0.14
7 600016 民生银行 13,500 94,500.00 0.14
8 601668 中国建筑 15,080 82,336.80 0.12
9 600000 浦发银行 6,700 64,052.00 0.10
10 600900 长江电力 3,800 61,332.00 0.09
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,400 156,744.00 0.21
2 600036 招商银行 4,900 142,541.00 0.19
3 600519 贵州茅台 200 136,724.00 0.18
4 601166 兴业银行 5,900 98,471.00 0.13
5 600016 民生银行 11,300 90,287.00 0.12
6 600887 伊利股份 2,900 82,621.00 0.11
7 600000 浦发银行 5,600 65,240.00 0.09
8 600276 恒瑞医药 800 69,608.00 0.09
9 601668 中国建筑 7,200 62,352.00 0.08
10 600900 长江电力 3,100 49,662.00 0.07
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,200 153,956.00 0.18
2 600519 贵州茅台 200 139,498.00 0.17
3 600036 招商银行 4,600 133,492.00 0.16
4 600016 民生银行 10,600 88,934.00 0.11
5 601166 兴业银行 5,600 95,144.00 0.11
6 600887 伊利股份 2,700 86,913.00 0.10
7 600000 浦发银行 5,200 65,468.00 0.08
8 600276 恒瑞医药 800 55,184.00 0.07
9 601668 中国建筑 6,700 60,434.00 0.07
10 601169 北京银行 6,500 46,475.00 0.06
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 51,764.00 0.07
2 601318 中国平安 700 37,912.00 0.05
3 600016 民生银行 2,400 19,248.00 0.03
4 600036 招商银行 1,000 25,550.00 0.03
5 601166 兴业银行 1,300 22,477.00 0.03
6 600000 浦发银行 1,100 14,157.00 0.02
7 600887 伊利股份 600 16,500.00 0.02
8 600276 恒瑞医药 200 11,986.00 0.02
9 601668 中国建筑 1,500 13,920.00 0.02
10 601169 北京银行 1,500 11,190.00 0.01
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 300 14,883.00 0.03
2 600016 民生银行 1,000 8,220.00 0.02
3 600036 招商银行 400 9,564.00 0.02
4 601166 兴业银行 500 8,430.00 0.02
5 600000 浦发银行 470 5,945.50 0.01
6 601169 北京银行 500 4,585.00 0.01
7 600900 长江电力 300 4,614.00 0.01
8 600887 伊利股份 300 6,477.00 0.01
9 600485 信威集团 500 7,295.00 0.01
10 601668 中国建筑 600 5,808.00 0.01
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 4,200 155,442.00 0.30
2 601166 兴业银行 6,600 106,986.00 0.21
3 600016 民生银行 11,700 99,216.00 0.19
4 600036 招商银行 5,100 97,767.00 0.19
5 600519 贵州茅台 200 77,272.00 0.15
6 600000 浦发银行 4,300 68,843.00 0.13
7 601668 中国建筑 7,400 68,080.00 0.13
8 601169 北京银行 6,000 57,660.00 0.11
9 600837 海通证券 4,000 58,400.00 0.11
10 600887 伊利股份 3,000 56,730.00 0.11
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,300 46,059.00 0.09
2 600519 贵州茅台 100 33,415.00 0.07
3 600016 民生银行 3,600 32,688.00 0.06
4 600036 招商银行 1,600 28,160.00 0.06
5 601166 兴业银行 2,000 32,280.00 0.06
6 600000 浦发银行 1,300 21,073.00 0.04
7 600837 海通证券 1,200 18,900.00 0.04
8 600649 城投控股 900 18,306.00 0.04
9 601668 中国建筑 2,300 20,378.00 0.04
10 601169 北京银行 1,800 17,568.00 0.03
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 4,100 140,056.00 0.26
2 600016 民生银行 10,300 95,378.00 0.18
3 601166 兴业银行 5,800 92,626.00 0.17
4 600036 招商银行 4,500 81,000.00 0.15
5 600000 浦发银行 3,800 62,662.00 0.12
6 600519 贵州茅台 200 59,582.00 0.11
7 600837 海通证券 3,500 55,685.00 0.10
8 600030 中信证券 3,400 54,808.00 0.10
9 601169 北京银行 5,300 48,230.00 0.09
10 601668 中国建筑 6,500 40,105.00 0.08
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600649 城投控股 600 8,616.00 0.02
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,800 57,258.00 0.09
2 600016 民生银行 4,900 44,639.00 0.07
3 601166 兴业银行 2,200 34,166.00 0.06
4 600000 浦发银行 1,600 28,688.00 0.05
5 600036 招商银行 1,700 27,353.00 0.05
6 600030 中信证券 1,300 23,140.00 0.04
7 600519 贵州茅台 100 24,764.00 0.04
8 601169 北京银行 1,700 17,136.00 0.03
9 600837 海通证券 1,300 18,577.00 0.03
10 601766 中国中车 1,500 15,360.00 0.03

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