华宝医药生物优选混合型证券投资基金A类(240020)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -60,458,780.82 |
| 本期利润 | -187,090,878.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5405 |
| 期末基金资产净值 | 541,055,510.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.4650 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 276,313,903.53 | 65,227,597.34 | 61,151,735.59 |
| 利润 | 377,398,233.58 | 40,007,545.21 | 87,620,965.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6787 | 0.0450 | 0.3039 |
| 加权平均净值利润率 | 39.470% | 3.590% | 22.450% |
| 基金份额净值增长率 | 53.020% | 2.260% | 33.960% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 359,460,045.67 | 111,346,351.25 | 72,877,763.28 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6779 | 0.1763 | 0.1039 |
| 基金资产净值 | 992,987,905.69 | 772,868,898.37 | 839,958,762.57 |
| 基金份额净值 | 1.8730% | 1.2240% | 1.1970% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.920% | 52.870% | 49.500% |
