华宝医药生物优选混合型证券投资基金A类(240020)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.1210

 累计净值：3.5600 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张金涛 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.576亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-02-28

业绩比较基准： 80%*中证医药卫生指数+20%*上证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 618,264,603.34 76.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,366,510.84 9.25
6 其他资产 111,744,034.60 111,744,034.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 597,170,758.25 88.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,352,512.59 9.19
6 其他资产 18,989,030.65 18,989,030.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 626,473,605.52 91.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,596,404.15 7.68
6 其他资产 5,677,842.02 5,677,842.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 580,476,582.58 90.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,842,138.08 9.76
6 其他资产 525,978.38 525,978.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 528,346,378.61 90.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,275,128.09 8.10
6 其他资产 7,808,472.69 7,808,472.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 515,443,158.77 89.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,868,250.62 10.05
6 其他资产 2,525,467.24 2,525,467.24
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 502,753,056.71 82.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,602,294.22 16.80
6 其他资产 5,423,637.94 5,423,637.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 574,055,454.61 85.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,906,381.48 12.30
6 其他资产 16,855,715.88 16,855,715.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 625,131,580.46 83.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,498,482.22 15.85
6 其他资产 4,181,988.47 4,181,988.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 709,382,112.92 89.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,592,237.65 10.17
6 其他资产 2,410,746.91 2,410,746.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 608,452,361.02 90.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,483,346.22 8.88
6 其他资产 1,772,077.72 1,772,077.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 772,013,250.33 91.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,235,383.24 6.70
6 其他资产 11,494,470.86 11,494,470.86
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 767,470,632.88 88.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,051,695.23 11.18
6 其他资产 3,253,641.31 3,253,641.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 893,920,145.59 84.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,197,162.18 13.67
6 其他资产 17,024,138.20 17,024,138.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 774,882,180.20 86.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,537,601.73 9.59
6 其他资产 31,104,824.96 31,104,824.96

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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