国联安信心增益债券型证券投资基金(253030)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 10,510,898.07 |
| 本期利润 | 10,115,504.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0231 |
| 期末基金资产净值 | 972,756,022.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.2560 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 51,252,817.56 | 23,961,056.34 | 74,060,510.40 |
| 利润 | 38,701,062.95 | 71,181,003.12 | 36,369,788.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0947 | 0.1474 | 0.0279 |
| 加权平均净值利润率 | 7.900% | 14.100% | 2.730% |
| 基金份额净值增长率 | 8.080% | 15.420% | 0.200% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 70,582,159.98 | 31,915,063.27 | -7,544,807.94 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2008 | 0.0780 | -0.0137 |
| 基金资产净值 | 432,502,888.15 | 465,510,554.62 | 543,031,961.81 |
| 基金份额净值 | 1.2300% | 1.1380% | 0.9860% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.620% | 26.400% | 9.520% |
