国联安信心增益债券型证券投资基金(253030)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1918

 累计净值：1.2998 净值更新日期：2022-02-08 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.384亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2010-06-22

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 138,470 13,959,160.70 27.31
2 019649 21国债01 50,000 5,004,000.00 9.79
3 019658 21国债10 50,000 4,989,000.00 9.76
4 127910 19铁道03 39,000 3,935,880.00 7.70
5 018008 国开1802 32,100 3,292,818.00 6.44
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143605 18扬城控 30,000 3,114,300.00 7.61
2 143075 17重汽01 30,000 3,003,300.00 7.34
3 143705 18蓝星01 30,000 3,000,000.00 7.33
4 155389 19南网01 23,800 2,399,516.00 5.86
5 143769 18兵装01 23,000 2,305,290.00 5.63
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143605 18扬城控 30,000 3,117,600.00 7.58
2 143705 18蓝星01 30,000 3,012,300.00 7.32
3 143075 17重汽01 30,000 2,996,400.00 7.29
4 143769 18兵装01 23,000 2,312,880.00 5.62
5 018006 国开1702 22,730 2,301,412.50 5.60
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143605 18扬城控 30,000 3,119,100.00 7.56
2 143705 18蓝星01 30,000 3,019,200.00 7.32
3 143421 18新发01 30,000 3,006,900.00 7.29
4 143075 17重汽01 30,000 2,985,600.00 7.24
5 143769 18兵装01 23,000 2,319,090.00 5.62
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143605 18扬城控 30,000 3,128,700.00 7.51
2 143705 18蓝星01 30,000 3,038,100.00 7.30
3 143421 18新发01 30,000 3,027,000.00 7.27
4 143075 17重汽01 30,000 2,979,300.00 7.16
5 143769 18兵装01 23,000 2,322,310.00 5.58
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 37,190 3,844,330.30 7.52
2 018003 国开1401 26,590 3,184,418.40 6.23
3 143605 18扬城控 30,000 3,174,000.00 6.21
4 018006 国开1702 30,870 3,166,644.60 6.19
5 143705 18蓝星01 30,000 3,061,800.00 5.99
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 73,000 7,559,150.00 14.42
2 018008 国开1802 65,800 6,887,944.00 13.14
3 018003 国开1401 27,000 3,304,800.00 6.31
4 143605 18扬城控 30,000 3,192,000.00 6.09
5 143705 18蓝星01 30,000 3,091,200.00 5.90
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 73,000 7,486,150.00 14.24
2 018008 国开1802 65,800 6,768,188.00 12.87
3 143605 18扬城控 30,000 3,146,400.00 5.98
4 143421 18新发01 30,000 3,090,000.00 5.88
5 018003 国开1401 26,000 3,086,200.00 5.87
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 73,000 7,474,470.00 14.14
2 018008 国开1802 65,800 6,738,578.00 12.74
3 143421 18新发01 30,000 3,162,900.00 5.98
4 143605 18扬城控 30,000 3,138,900.00 5.94
5 018003 国开1401 26,000 3,124,160.00 5.91
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 73,000 7,453,300.00 14.15
2 018008 国开1802 61,730 6,282,262.10 11.93
3 143421 18新发01 30,000 3,139,500.00 5.96
4 143605 18扬城控 30,000 3,121,200.00 5.93
5 143705 18蓝星01 30,000 3,103,500.00 5.89
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 74,580 7,614,618.00 14.33
2 018006 国开1702 73,000 7,470,820.00 14.06
3 018003 国开1401 42,470 4,990,225.00 9.39
4 143605 18扬城控 30,000 3,118,500.00 5.87
5 143421 18新发01 30,000 3,119,400.00 5.87
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 145,880 14,879,760.00 27.67
2 018006 国开1702 73,000 7,453,300.00 13.86
3 018003 国开1401 55,310 6,571,934.20 12.22
4 018009 国开1803 34,850 3,817,120.50 7.10
5 143421 18新发01 30,000 3,117,300.00 5.80
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 130,000 13,066,300.00 25.00
2 018003 国开1401 49,410 5,684,620.50 10.88
3 018009 国开1803 34,650 3,512,470.50 6.72
4 122328 12开滦02 30,000 3,073,500.00 5.88
5 143421 18新发01 30,000 3,053,700.00 5.84
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 154,390 15,384,963.50 29.68
2 108602 国开1704 82,404 8,228,039.40 15.87
3 018005 国开1701 30,000 3,011,400.00 5.81
4 112196 13苏宁债 28,000 2,826,040.00 5.45
5 143075 17重汽01 28,000 2,820,440.00 5.44
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112232 14长证债 15,300 1,530,765.00 9.67
2 112196 13苏宁债 15,000 1,510,350.00 9.54
3 122259 13中信01 11,460 1,143,708.00 7.23
4 122080 11康美债 10,000 1,001,700.00 6.33
5 108601 国开1703 10,000 999,700.00 6.32

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