国联安德盛小盘精选证券投资基金(257010)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -11,652,711.53 |
| 本期利润 | -217,992,280.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1860 |
| 期末基金资产净值 | 1,603,926,184.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.5100 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,111,663,247.02 | 289,008,856.75 | 143,054,852.46 |
| 利润 | 980,583,701.07 | 588,965,919.51 | 138,442,393.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7112 | 0.2976 | 0.0646 |
| 加权平均净值利润率 | 47.790% | 32.880% | 7.940% |
| 基金份额净值增长率 | 56.350% | 37.530% | 8.140% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 802,054,293.35 | 63,715,460.47 | -427,330,481.31 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6966 | 0.0337 | -0.1897 |
| 基金资产净值 | 1,953,435,261.22 | 2,105,561,950.92 | 1,825,203,816.16 |
| 基金份额净值 | 1.6970% | 1.1140% | 0.8100% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 475.780% | 268.270% | 167.770% |
