国联安德盛小盘精选证券投资基金(257010)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 5000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9390

 累计净值：4.1890 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邹新进 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.696亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2004-04-12

业绩比较基准： （天相小盘股指数×60%＋天相中盘股指数×40%）×60%＋上证国债指数×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000028 国药一致 2,132,700 67,457,301.00 5.86
2 002706 良信股份 6,007,330 67,222,022.70 5.84
3 600380 健康元 5,073,700 62,863,143.00 5.46
4 600486 扬农化工 855,370 59,020,530.00 5.13
5 600546 山煤国际 2,939,000 55,400,150.00 4.81
6 600597 光明乳业 5,290,531 54,492,469.30 4.73
7 600383 金地集团 7,557,521 51,542,293.22 4.48
8 000002 万科A 3,929,729 51,400,855.32 4.46
9 000581 威孚高科 2,681,807 45,027,539.53 3.91
10 600938 中国海油 1,967,205 41,586,713.70 3.61
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000028 国药一致 1,530,000 66,723,300.00 6.55
2 002706 良信股份 5,200,630 58,507,087.50 5.75
3 600486 扬农化工 652,900 57,076,518.00 5.61
4 600380 健康元 4,389,600 55,791,816.00 5.48
5 600546 山煤国际 3,644,600 52,737,362.00 5.18
6 600597 光明乳业 5,060,000 52,624,000.00 5.17
7 600383 金地集团 6,341,321 45,720,924.41 4.49
8 000581 威孚高科 2,714,307 42,750,335.25 4.20
9 000002 万科A 2,906,705 40,752,004.10 4.00
10 300114 中航电测 678,800 33,363,020.00 3.28
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000028 国药一致 1,500,300 66,193,236.00 6.46
2 002706 良信股份 4,780,800 60,955,200.00 5.95
3 600597 光明乳业 5,354,900 57,243,881.00 5.59
4 600486 扬农化工 576,800 56,024,584.00 5.47
5 600380 健康元 4,223,900 55,628,763.00 5.43
6 600546 山煤国际 3,436,500 54,743,445.00 5.34
7 600383 金地集团 5,426,421 45,581,936.40 4.45
8 000581 威孚高科 2,146,507 43,337,976.33 4.23
9 000002 万科A 2,632,905 40,125,472.20 3.92
10 300114 中航电测 678,800 33,919,636.00 3.31
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002706 良信股份 4,601,111 65,713,389.35 7.42
2 600486 扬农化工 501,200 52,074,680.00 5.88
3 600597 光明乳业 4,810,500 51,760,980.00 5.84
4 000028 国药一致 1,533,700 50,443,393.00 5.69
5 600546 山煤国际 2,894,200 41,936,958.00 4.73
6 600380 健康元 3,643,169 41,131,378.01 4.64
7 000581 威孚高科 2,272,907 40,298,641.11 4.55
8 000002 万科A 1,844,005 33,560,891.00 3.79
9 600383 金地集团 3,258,421 33,333,646.83 3.76
10 688330 宏力达 484,058 30,824,813.44 3.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002706 良信股份 5,283,411 59,349,406.02 6.98
2 000028 国药一致 1,673,200 49,978,484.00 5.88
3 600486 扬农化工 491,400 49,144,914.00 5.78
4 600597 光明乳业 4,510,200 47,221,794.00 5.56
5 600546 山煤国际 2,434,400 44,038,296.00 5.18
6 000581 威孚高科 2,162,907 37,310,145.75 4.39
7 000002 万科A 2,040,005 36,373,289.15 4.28
8 600380 健康元 3,365,769 35,407,889.88 4.17
9 600383 金地集团 3,071,421 35,290,627.29 4.15
10 688330 宏力达 436,329 31,891,286.61 3.75
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002706 良信股份 3,387,851 56,001,177.03 5.82
2 600597 光明乳业 4,395,200 55,511,376.00 5.77
3 000028 国药一致 1,632,000 48,617,280.00 5.06
4 600486 扬农化工 345,700 46,074,896.00 4.79
5 600380 健康元 3,540,669 43,727,262.15 4.55
6 600546 山煤国际 2,208,700 42,981,302.00 4.47
7 000581 威孚高科 2,194,707 42,248,109.75 4.39
8 600383 金地集团 3,071,421 41,279,898.24 4.29
9 002138 顺络电子 1,482,600 40,400,850.00 4.20
10 000002 万科A 1,761,005 36,100,602.50 3.75
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000028 国药一致 1,632,000 55,292,160.00 6.05
2 600597 光明乳业 4,395,200 50,281,088.00 5.50
3 600380 健康元 3,540,669 43,337,788.56 4.74
4 600486 扬农化工 352,600 42,572,924.00 4.65
5 000581 威孚高科 2,094,707 41,600,881.02 4.55
6 002706 良信股份 3,349,851 40,399,203.06 4.42
7 600383 金地集团 2,704,721 38,623,415.88 4.22
8 688330 宏力达 273,798 35,114,593.50 3.84
9 000002 万科A 1,661,005 31,808,245.75 3.48
10 002138 顺络电子 1,112,600 28,438,056.00 3.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000028 国药一致 1,632,000 60,351,360.00 6.10
2 600597 光明乳业 4,000,000 58,080,000.00 5.87
3 002706 良信股份 2,980,151 53,106,290.82 5.37
4 600486 扬农化工 362,500 47,560,000.00 4.81
5 000581 威孚高科 2,094,707 45,119,988.78 4.56
6 600380 健康元 3,294,569 42,302,265.96 4.27
7 002138 顺络电子 1,053,500 40,222,630.00 4.06
8 600383 金地集团 3,078,721 39,931,011.37 4.03
9 688330 宏力达 309,093 35,131,510.38 3.55
10 002142 宁波银行 877,000 33,571,560.00 3.39
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600597 光明乳业 4,187,300 58,203,470.00 6.32
2 000028 国药一致 1,632,000 56,793,600.00 6.17
3 600380 健康元 4,037,830 45,950,505.40 4.99
4 000671 阳光城 10,997,900 45,861,243.00 4.98
5 600486 扬农化工 435,100 45,620,235.00 4.96
6 000581 威孚高科 2,184,007 45,165,264.76 4.91
7 002706 良信股份 3,063,815 41,637,245.85 4.52
8 002138 顺络电子 927,000 31,453,110.00 3.42
9 002159 三特索道 2,618,200 28,590,744.00 3.11
10 688330 宏力达 363,464 28,350,192.00 3.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002706 良信股份 2,630,000 59,280,200.00 6.26
2 000028 国药一致 1,500,000 56,760,000.00 6.00
3 000671 阳光城 10,580,000 55,016,000.00 5.81
4 600597 光明乳业 3,660,000 52,740,600.00 5.57
5 600486 扬农化工 390,000 43,590,300.00 4.61
6 000581 威孚高科 2,086,677 43,465,481.91 4.59
7 600380 健康元 2,728,730 37,465,462.90 3.96
8 002159 三特索道 2,618,200 28,747,836.00 3.04
9 002142 宁波银行 732,300 28,537,731.00 3.02
10 002138 顺络电子 730,000 28,302,100.00 2.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000028 国药一致 1,360,000 57,256,000.00 6.38
2 002706 良信股份 1,812,900 55,891,707.00 6.22
3 600597 光明乳业 3,000,000 54,990,000.00 6.12
4 000581 威孚高科 2,156,000 51,054,080.00 5.69
5 000671 阳光城 8,022,800 48,778,624.00 5.43
6 600486 扬农化工 306,800 36,791,456.00 4.10
7 000910 大亚圣象 2,136,600 33,501,888.00 3.73
8 600380 健康元 2,600,130 33,333,666.60 3.71
9 002159 三特索道 2,618,200 31,601,674.00 3.52
10 000923 河钢资源 1,237,200 28,727,784.00 3.20
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002706 良信股份 1,926,200 59,018,768.00 6.03
2 600486 扬农化工 439,600 58,027,200.00 5.93
3 000028 国药一致 1,188,200 54,419,560.00 5.56
4 600597 光明乳业 3,160,000 51,381,600.00 5.25
5 000581 威孚高科 2,130,000 49,394,700.00 5.05
6 000671 阳光城 7,380,000 48,117,600.00 4.92
7 600031 三一重工 1,093,700 38,257,626.00 3.91
8 000923 河钢资源 1,470,800 36,608,212.00 3.74
9 600380 健康元 2,420,130 33,664,008.30 3.44
10 000910 大亚圣象 2,300,000 32,108,000.00 3.28
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002706 良信股份 2,278,300 60,648,346.00 6.29
2 000028 国药一致 1,188,200 54,894,840.00 5.69
3 000671 阳光城 7,380,000 53,947,800.00 5.59
4 600486 扬农化工 611,500 53,628,550.00 5.56
5 000581 威孚高科 2,130,000 53,463,000.00 5.54
6 600597 光明乳业 2,880,000 48,182,400.00 4.99
7 600380 健康元 2,420,130 41,214,813.90 4.27
8 000910 大亚圣象 2,300,000 40,825,000.00 4.23
9 600511 国药股份 826,500 36,018,870.00 3.73
10 600031 三一重工 1,180,000 29,370,200.00 3.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002706 良信电器 3,900,000 65,052,000.00 7.28
2 600486 扬农化工 678,000 55,935,000.00 6.26
3 000028 国药一致 1,212,500 54,574,625.00 6.11
4 600597 光明乳业 3,470,000 51,564,200.00 5.77
5 000671 阳光城 7,380,000 46,789,200.00 5.24
6 000581 威孚高科 2,130,000 44,048,400.00 4.93
7 000910 大亚圣象 2,600,000 40,404,000.00 4.52
8 600380 健康元 2,191,300 35,586,712.00 3.98
9 600511 国药股份 870,700 35,411,369.00 3.96
10 600031 三一重工 1,250,000 23,450,000.00 2.63
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600511 国药股份 2,353,000 66,542,840.00 8.22
2 600486 扬农化工 880,000 59,320,800.00 7.33
3 000671 阳光城 7,380,000 51,586,200.00 6.37
4 000028 国药一致 1,250,000 49,937,500.00 6.17
5 002706 良信电器 3,969,500 46,919,490.00 5.80
6 600597 光明乳业 3,100,000 35,929,000.00 4.44
7 000581 威孚高科 1,785,761 33,929,459.00 4.19
8 600380 健康元 2,680,000 30,712,800.00 3.79
9 600031 三一重工 1,500,000 25,950,000.00 3.21
10 000910 大亚圣象 2,000,000 21,880,000.00 2.70

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