国联安主题驱动混合型证券投资基金(257050)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -83,364,058.03 |
| 本期利润 | -164,735,879.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5705 |
| 期末基金资产净值 | 421,527,987.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.5190 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 16,042,065.52 | 8,040,777.64 | 33,667,324.57 |
| 利润 | 59,024,280.65 | 20,372,183.01 | 27,163,378.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6068 | 0.2505 | 0.2039 |
| 加权平均净值利润率 | 33.440% | 22.770% | 19.550% |
| 基金份额净值增长率 | 42.610% | 28.640% | 19.180% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 236,044,073.81 | 15,559,151.69 | 9,515,940.59 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.7645 | 0.2641 | 0.1002 |
| 基金资产净值 | 623,163,133.26 | 83,336,631.69 | 104,456,465.18 |
| 基金份额净值 | 2.0180% | 1.4150% | 1.1000% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.800% | 41.500% | 10.000% |
