国联安主题驱动混合型证券投资基金(257050)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.1052

累计净值:2.3392 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘佃贵 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.508亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-08-26

业绩比较基准: 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5587 8615.270 27699063.040 57.5500 42.4500 42.4500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5972 10549.490 41883436.930 66.4800 33.5200 33.5200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6325 11358.560 50606754.780 70.4400 29.5600 29.5600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7014 8946.780 39561839.970 63.0400 36.9600 36.9600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9573 7793.550 46185141.710 61.9000 38.1000 38.1000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4388 17240.730 40378205.920 53.3700 46.6300 46.6300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3975 10737.530 2082044.170 4.8800 95.1200 95.1200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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