项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 425,053.62 |
本期利润 | 227,677.22 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0031 |
期末基金资产净值 | 73,786,961.83 |
期末基金份额净值 | 1.0143 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 2,990,470.87 | 783,294.64 | 3,969,847.48 |
利润 | 3,787,800.22 | 1,381,609.65 | 2,716,613.20 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0630 | 0.1066 | 0.0526 |
加权平均净值利润率 | 5.800% | 10.070% | 5.040% |
基金份额净值增长率 | 7.780% | 10.790% | 1.300% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 815,824.15 | 571,817.09 | 134,582.09 |
可供分配基金份额利润 | 0.0111 | 0.0573 | 0.0088 |
基金资产净值 | 74,046,578.21 | 10,550,861.43 | 15,418,829.53 |
基金份额净值 | 1.0111% | 1.0573% | 1.0088% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 34.920% | 25.180% | 12.990% |
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