泰信增强收益债券型证券投资基金A类(290007)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1106

 累计净值：1.5881 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑宇光 管理人：泰信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.094亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2009-07-29

业绩比较基准： 80%×上证企业债指数+20%×上证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230304 23进出04 1,700,000 170,728,770.49 24.91
2 019703 23国债10 1,080,000 108,867,254.80 15.89
3 019688 22国债23 784,020 79,609,541.16 11.62
4 019694 23国债01 730,000 74,004,680.00 10.80
5 210322 21进出22 500,000 51,288,972.60 7.48
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230205 23国开05 3,800,000 389,824,557.38 54.96
2 230004 23附息国债04 1,700,000 174,679,132.60 24.63
3 2304101 23农发贴现01 500,000 49,987,430.94 7.05
4 012380515 23方洋SCP001 400,000 40,652,778.08 5.73
5 019694 23国债01 400,000 40,443,857.54 5.70
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2123016 21阳光财险 500,000 51,202,123.29 7.23
2 210202 21国开02 400,000 40,455,057.53 5.72
3 230401 23农发01 400,000 40,099,156.16 5.66
4 102100998 21连云港MTN001 300,000 31,611,123.29 4.47
5 102281355 22丹投MTN001 300,000 30,984,328.77 4.38
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 700,000 70,733,638.36 7.18
2 2123016 21阳光财险 500,000 49,993,287.67 5.08
3 102282104 22盐城港MTN001 500,000 49,526,547.95 5.03
4 102100998 21连云港MTN001 300,000 31,169,054.79 3.17
5 194146 22盐投D1 300,000 30,922,273.97 3.14
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 1,000,000 100,626,794.52 8.41
2 019674 22国债09 605,000 61,059,683.01 5.10
3 220201 22国开01 600,000 60,962,695.89 5.09
4 220301 22进出01 600,000 60,683,589.04 5.07
5 220016 22附息国债16 600,000 60,117,452.05 5.02
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 900,000 90,031,980.82 11.17
2 210218 21国开18 600,000 61,323,139.73 7.61
3 019674 22国债09 605,000 60,733,596.30 7.54
4 220201 22国开01 600,000 60,634,619.18 7.52
5 220301 22进出01 600,000 60,351,369.86 7.49
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 1,000,000 100,336,630.14 25.28
2 210218 21国开18 300,000 30,412,380.82 7.66
3 220001 22附息国债01 300,000 30,128,630.14 7.59
4 220301 22进出01 300,000 29,954,054.79 7.55
5 220401 22农发01 300,000 29,933,408.22 7.54
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210017 21附息国债17 2,000,000 201,960,000.00 52.55
2 210009 21附息国债09 1,000,000 101,660,000.00 26.45
3 210313 21进出13 300,000 30,132,000.00 7.84
4 200018 20附息国债18 200,000 20,128,000.00 5.24
5 190214 19国开14 200,000 20,112,000.00 5.23
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210005 21附息国债05 1,500,000 158,400,000.00 64.61
2 210205 21国开05 500,000 51,470,000.00 20.99
3 210210 21国开10 500,000 50,795,000.00 20.72
4 019649 21国债01 132,260 13,236,580.80 5.40
5 019654 21国债06 210 21,018.90 0.01
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 1,000,000 100,060,000.00 26.02
2 140221 14国开21 500,000 50,150,000.00 13.04
3 210205 21国开05 200,000 20,250,000.00 5.27
4 019649 21国债01 32,100 3,212,247.00 0.84
5 019640 20国债10 7,000 700,000.00 0.18
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 2,200 219,824.00 7.20
2 019640 20国债10 2,000 199,920.00 6.55
3 128128 齐翔转2 1,300 142,233.00 4.66
4 127023 华菱转2 1,000 129,430.00 4.24
5 113041 紫金转债 800 122,152.00 4.00
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 20,200 2,019,798.00 70.95
2 010107 21国债⑺ 1,700 172,023.00 6.04
3 110067 华安转债 1,000 118,020.00 4.15
4 128051 光华转债 1,000 108,970.00 3.83
5 123017 寒锐转债 500 83,155.00 2.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 22,200 2,217,780.00 73.90
2 123028 清水转债 1,000 112,120.00 3.74
3 010303 03国债⑶ 1,000 101,590.00 3.39
4 123061 航新转债 500 64,870.00 2.16
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 19,000 1,902,850.00 69.05
2 113582 火炬转债 500 63,595.00 2.31
3 128065 雅化转债 500 60,050.00 2.18
4 113029 明阳转债 510 58,379.70 2.12
5 132018 G三峡EB1 500 55,480.00 2.01
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108602 国开1704 19,000 1,901,710.00 56.73
2 132009 17中油EB 1,500 151,110.00 4.51
3 113544 桃李转债 1,000 125,790.00 3.75
4 128050 钧达转债 500 64,050.00 1.91
5 110061 川投转债 500 58,620.00 1.75

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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