申万菱信新动力混合型证券投资基金(310328)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -63,687,388.65 |
| 本期利润 | -200,461,740.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1364 |
| 期末基金资产净值 | 1,005,606,042.47 |
| 期末基金份额净值 | 0.6520 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,208,694,631.05 | 379,933,007.91 | 242,686,870.64 |
| 利润 | 721,203,488.81 | 907,004,712.81 | 206,208,185.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3720 | 0.2277 | 0.0499 |
| 加权平均净值利润率 | 36.780% | 35.540% | 8.180% |
| 基金份额净值增长率 | 26.180% | 38.250% | 9.180% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 669,850,772.89 | 121,720,931.59 | -279,157,576.11 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5319 | 0.0329 | -0.0636 |
| 基金资产净值 | 1,363,410,773.81 | 3,240,857,268.10 | 2,779,245,334.62 |
| 基金份额净值 | 1.0827% | 0.8750% | 0.6329% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 337.310% | 246.580% | 150.690% |
