申万菱信新动力混合型证券投资基金(310328)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.4623

 累计净值：3.6262 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周小波 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：33.503亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2005-11-10

业绩比较基准： 沪深300指数×80%＋中债总指数（全价）收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,238,153,303.24 76.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 376,855,562.03 23.32
6 其他资产 798,477.03 798,477.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,251,812,293.41 76.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 376,659,900.24 23.12
6 其他资产 626,718.31 626,718.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,293,739,763.32 80.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 264,061,562.07 16.47
6 其他资产 45,481,460.73 45,481,460.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,105,589,385.76 75.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 363,905,546.67 24.75
6 其他资产 889,625.74 889,625.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,485,580,437.99 84.77
2 固定收益类投资 4,008,395.31 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 391,180,198.87 13.34
6 其他资产 51,250,103.17 51,250,103.17
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,254,469,619.33 88.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 434,672,282.08 11.78
6 其他资产 2,270,159.07 2,270,159.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,556,742,214.56 73.73
2 固定收益类投资 5,702,755.57 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 869,505,778.88 25.07
6 其他资产 35,692,841.79 35,692,841.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,989,198,619.62 79.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 498,915,658.64 19.98
6 其他资产 8,865,165.68 8,865,165.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,100,094,821.55 90.09
2 固定收益类投资 825,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,280,848.69 8.42
6 其他资产 33,872,875.68 33,872,875.68
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,007,103,135.75 81.91
2 固定收益类投资 2,389,967.44 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 436,595,872.20 17.82
6 其他资产 4,324,106.92 4,324,106.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,757,648,993.52 85.01
2 固定收益类投资 2,297,731.94 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 296,918,812.61 14.36
6 其他资产 10,808,877.96 10,808,877.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,579,132,694.90 81.12
2 固定收益类投资 1,941,800.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 323,198,798.85 16.60
6 其他资产 42,380,311.80 42,380,311.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,461,140,195.63 85.23
2 固定收益类投资 16,002,903.90 0.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,094,701.70 11.21
6 其他资产 45,042,556.22 45,042,556.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 929,047,827.01 85.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,155,466.81 10.56
6 其他资产 45,861,398.80 45,861,398.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 720,286,434.10 86.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,578,819.32 13.93
6 其他资产 236,932.93 236,932.93

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