申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类(310379)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 401,163.25 |
| 本期利润 | 300,384.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097 |
| 期末基金资产净值 | 12,656,142.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.0900 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,206,821.22 | 2,498,827.98 | 4,843,782.23 |
| 利润 | 462,232.33 | 3,699,110.63 | 4,117,390.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153 | 0.1210 | 0.0691 |
| 加权平均净值利润率 | 1.330% | 11.160% | 6.230% |
| 基金份额净值增长率 | 7.120% | 17.000% | 2.140% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 6,581,651.51 | 657,566.79 | 2,926,193.52 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1596 | 0.0347 | 0.0962 |
| 基金资产净值 | 48,358,376.24 | 20,748,888.40 | 33,346,465.65 |
| 基金份额净值 | 1.1730% | 1.0950% | 1.0960% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.840% | 38.010% | 17.960% |
