申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类(310379)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,450,520.00 | 91.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 822,903.67 | 5.24 |
| 6 | 其他资产 | 438,725.16 | 438,725.16 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,615,800.00 | 92.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,387,421.72 | 4.84 |
| 6 | 其他资产 | 661,598.62 | 661,598.62 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,313,541.00 | 90.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 5.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,735,216.57 | 1.94 |
| 6 | 其他资产 | 1,410,024.04 | 1,410,024.04 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 230,467,811.40 | 93.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 4.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,662,380.97 | 0.67 |
| 6 | 其他资产 | 4,971,779.80 | 4,971,779.80 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 210,424,365.30 | 94.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 2.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,496,619.44 | 1.12 |
| 6 | 其他资产 | 4,948,559.80 | 4,948,559.80 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 326,796,619.20 | 96.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,898,055.95 | 1.74 |
| 6 | 其他资产 | 7,084,965.21 | 7,084,965.21 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 471,325,771.80 | 96.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,107,594.06 | 1.46 |
| 6 | 其他资产 | 7,593,076.36 | 7,593,076.36 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 339,232,816.00 | 91.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,150.00 | 5.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,481,844.44 | 0.94 |
| 6 | 其他资产 | 8,841,090.57 | 8,841,090.57 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,214,881.14 | 0.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,011,607,536.80 | 96.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,994,564.96 | 1.11 |
| 6 | 其他资产 | 38,517,215.72 | 38,517,215.72 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,458,246.76 | 0.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,884,331,988.10 | 97.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,729,549.21 | 1.27 |
| 6 | 其他资产 | 42,158,154.34 | 42,158,154.34 |
2015年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,160,134.77 | 0.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,789,400,163.00 | 98.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,473,950.91 | 0.12 |
| 6 | 其他资产 | 30,913,031.44 | 30,913,031.44 |
2015年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,458,098.12 | 5.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,353,649.40 | 88.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,740,334.07 | 4.08 |
| 6 | 其他资产 | 1,639,137.08 | 1,639,137.08 |
2015年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,251,840.00 | 2.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,881,658.20 | 91.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,503,185.91 | 2.41 |
| 6 | 其他资产 | 2,755,224.04 | 2,755,224.04 |
