诺安全球黄金证券投资基金(320013)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,747,185.64 |
| 本期利润 | 77,546,857.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0931 |
| 期末基金资产净值 | 650,544,080.86 |
| 期末基金份额净值 | 0.7690 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -48,493,590.44 | -83,310,993.46 | -59,643,714.97 |
| 利润 | -33,589,298.57 | -7,372,105.64 | -384,552,236.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0409 | -0.0071 | -0.3067 |
| 加权平均净值利润率 | -5.780% | -0.920% | -35.320% |
| 基金份额净值增长率 | -6.000% | -2.050% | -28.930% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -270,517,212.96 | -258,628,633.71 | -304,499,614.36 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.3258 | -0.2831 | -0.2676 |
| 基金资产净值 | 559,723,840.19 | 654,932,125.51 | 833,568,026.57 |
| 基金份额净值 | 0.6740% | 0.7170% | 0.7320% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.060% | -22.410% | -20.780% |
