诺安策略精选股票型证券投资基金(320020)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 47,173,438.70 |
| 本期利润 | -41,145,215.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0160 |
| 期末基金资产净值 | 2,492,839,877.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.0130 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 300,022,382.19 | 175,790,670.46 | 97,105,941.17 |
| 利润 | 328,354,857.04 | 338,592,627.59 | 38,014,760.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1653 | 0.2064 | 0.0141 |
| 加权平均净值利润率 | 15.100% | 18.470% | 1.360% |
| 基金份额净值增长率 | 22.640% | 20.020% | 0.590% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 729,531,029.36 | 207,697,382.90 | 38,407,286.02 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2790 | 0.1568 | 0.0188 |
| 基金资产净值 | 2,690,351,044.71 | 1,619,343,871.05 | 2,083,555,848.68 |
| 基金份额净值 | 1.0290% | 1.2230% | 1.0190% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.990% | 22.300% | 1.900% |
