诺安策略精选股票型证券投资基金(320020)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.8188

 累计净值：2.6511 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李迪 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.857亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-05-28

业绩比较基准： 80%×沪深300指数+20%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,924,085.88 90.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,841,837.64 9.66
6 其他资产 235,288.81 235,288.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,127,806.52 89.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,172,007.21 10.33
6 其他资产 237,408.47 237,408.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 265,221,470.55 85.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,360,029.65 14.30
6 其他资产 646,078.43 646,078.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 288,620,213.52 75.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,004,279.10 12.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,166,755.37 12.04
6 其他资产 2,642,391.99 2,642,391.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,824,122.27 82.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,982,369.86 8.52
5 银行存款和结算备付金合计 15,016,493.35 7.12
6 其他资产 3,186,320.46 3,186,320.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,066,879.99 78.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 10.92
5 银行存款和结算备付金合计 10,978,814.56 6.66
6 其他资产 5,797,459.14 5,797,459.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,531,842.72 79.43
2 固定收益类投资 200,012.27 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 10.34
5 银行存款和结算备付金合计 13,855,349.29 8.43
6 其他资产 2,757,112.90 2,757,112.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,709,543.38 84.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 7.45
5 银行存款和结算备付金合计 8,408,852.78 6.27
6 其他资产 3,048,978.76 3,048,978.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,424,196.72 79.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 11.01
5 银行存款和结算备付金合计 8,218,747.81 7.54
6 其他资产 2,370,131.36 2,370,131.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,813,459.41 82.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 6.23
5 银行存款和结算备付金合计 5,379,915.60 6.71
6 其他资产 4,007,091.84 4,007,091.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,931,498.06 82.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 8.25
5 银行存款和结算备付金合计 5,578,282.54 6.57
6 其他资产 2,335,529.99 2,335,529.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,900,761.64 76.87
2 固定收益类投资 1,056,372.00 1.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 11.74
5 银行存款和结算备付金合计 4,702,420.62 6.14
6 其他资产 2,968,924.21 2,968,924.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,811,396.69 74.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 9.34
5 银行存款和结算备付金合计 11,397,079.42 13.30
6 其他资产 2,459,438.34 2,459,438.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,074,631.33 78.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 9.69
5 银行存款和结算备付金合计 6,172,704.59 7.48
6 其他资产 3,270,967.08 3,270,967.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,450,122.74 79.67
2 固定收益类投资 211,000.00 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 9.31
5 银行存款和结算备付金合计 6,603,439.35 7.69
6 其他资产 2,651,714.92 2,651,714.92

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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