兴全磐稳增利债券型证券投资基金A类(340009)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 112,851,020.52 |
| 本期利润 | 104,734,166.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209 |
| 期末基金资产净值 | 7,991,701,169.03 |
| 期末基金份额净值 | 1.3530 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 276,828,041.99 | 44,608,807.43 | -247,744.76 |
| 利润 | 348,051,003.73 | 96,907,435.10 | -1,912,211.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1397 | 0.4926 | -0.0154 |
| 加权平均净值利润率 | 10.630% | 41.900% | -1.500% |
| 基金份额净值增长率 | 13.670% | 36.390% | -2.260% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 347,217,189.68 | 71,917,707.78 | -1,287,748.05 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0796 | 0.1155 | -0.0118 |
| 基金资产净值 | 5,810,537,226.19 | 839,123,811.19 | 107,911,596.94 |
| 基金份额净值 | 1.3321% | 1.3478% | 0.9882% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.300% | 40.140% | 2.750% |
