兴全磐稳增利债券型证券投资基金A类(340009)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5907

 累计净值：1.9907 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张睿 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.568亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2009-07-23

业绩比较基准： 中信标普全债指数×95%+同业存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928006 19工商银行二级01 700,000 72,071,426.23 4.88
2 210402 21农发02 700,000 71,573,431.69 4.85
3 110081 闻泰转债 650,000 70,000,280.82 4.74
4 113043 财通转债 556,010 62,716,785.52 4.25
5 2028023 20招商银行永续债01 600,000 61,545,147.54 4.17
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928006 19工商银行二级01 900,000 92,153,272.13 5.29
2 072210130 22东方证券CP001 800,000 81,429,703.01 4.67
3 110081 闻泰转债 722,110 80,680,024.78 4.63
4 2128025 21建设银行二级01 600,000 62,668,520.55 3.59
5 220411 22农发11 600,000 60,782,284.93 3.49
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928006 19工商银行二级01 900,000 91,264,662.30 5.53
2 110081 闻泰转债 720,580 81,863,850.06 4.96
3 072210130 22东方证券CP001 800,000 80,889,792.88 4.90
4 2128025 21建设银行二级01 600,000 61,523,654.79 3.73
5 220411 22农发11 600,000 60,343,660.27 3.66
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113044 大秦转债 890,000 97,730,412.32 5.04
2 1928006 19工商银行二级01 900,000 94,322,727.12 4.86
3 072210130 22东方证券CP001 800,000 80,385,442.19 4.14
4 113623 凤21转债 581,660 63,763,720.55 3.29
5 160207 16国开07 600,000 61,735,068.49 3.18
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210057 22兴业银行CD057 1,500,000 148,963,136.30 6.18
2 160207 16国开07 1,000,000 102,515,123.29 4.26
3 113044 大秦转债 890,000 98,735,624.66 4.10
4 072210130 22东方证券CP001 800,000 80,217,972.60 3.33
5 113623 凤21转债 571,660 62,769,912.50 2.61
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210057 22兴业银行CD057 1,500,000 148,126,769.18 5.39
2 160207 16国开07 1,000,000 101,858,465.75 3.71
3 012280180 22百联集SCP001 1,000,000 101,274,547.95 3.69
4 012280687 22电网SCP005 1,000,000 100,699,495.89 3.67
5 112203040 22农业银行CD040 1,000,000 98,088,938.63 3.57
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112173154 21宁波银行CD318 2,000,000 196,964,024.11 6.42
2 112210057 22兴业银行CD057 1,500,000 146,760,308.22 4.78
3 190207 19国开07 1,400,000 144,086,926.03 4.69
4 113044 大秦转债 940,000 102,148,254.79 3.33
5 012280180 22百联集SCP001 1,000,000 100,525,945.21 3.27
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112173154 21宁波银行CD318 2,000,000 194,700,000.00 6.17
2 190207 19国开07 1,400,000 140,448,000.00 4.45
3 113044 大秦转债 970,710 106,234,502.40 3.37
4 112187605 21宁波银行CD231 1,000,000 97,390,000.00 3.09
5 012103977 21联合水泥SCP004 700,000 70,000,000.00 2.22
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,200,000 120,576,000.00 4.36
2 112187600 21宁波银行CD230 1,000,000 98,770,000.00 3.57
3 112187605 21宁波银行CD231 1,000,000 97,350,000.00 3.52
4 113044 大秦转债 798,700 84,278,824.00 3.05
5 180406 18农发06 600,000 64,932,000.00 2.35
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106149 21交通银行CD149 1,000,000 97,250,000.00 4.70
2 200216 20国开16 900,000 90,153,000.00 4.36
3 110053 苏银转债 565,650 68,647,284.00 3.32
4 180406 18农发06 600,000 64,260,000.00 3.11
5 155423 19国君G3 600,000 60,438,000.00 2.92
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 900,000 90,117,000.00 4.80
2 110059 浦发转债 800,000 82,160,000.00 4.37
3 110053 苏银转债 650,650 73,354,281.00 3.90
4 180406 18农发06 600,000 63,924,000.00 3.40
5 155423 19国君G3 600,000 60,468,000.00 3.22
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 1,300,000 130,013,000.00 5.64
2 110059 浦发转债 1,220,420 124,238,756.00 5.39
3 110053 苏银转债 943,260 102,117,327.60 4.43
4 180406 18农发06 800,000 85,624,000.00 3.72
5 136301 16龙盛03 700,000 70,063,000.00 3.04
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 1,700,000 169,898,000.00 6.44
2 101560065 15中铝MTN003 1,300,000 131,534,000.00 4.99
3 110059 浦发转债 1,280,420 130,999,770.20 4.97
4 180406 18农发06 1,000,000 106,150,000.00 4.02
5 110053 苏银转债 943,260 104,569,803.60 3.96
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 1,600,000 160,224,000.00 5.23
2 101560065 15中铝MTN003 1,300,000 131,911,000.00 4.31
3 110059 浦发转债 1,280,420 130,410,777.00 4.26
4 110053 苏银转债 1,100,200 116,533,184.00 3.80
5 180406 18农发06 1,000,000 108,590,000.00 3.54
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 1,600,000 160,784,000.00 4.28
2 111986969 19汉口银行CD107 1,500,000 147,210,000.00 3.92
3 110059 浦发转债 1,280,420 136,006,212.40 3.62
4 101560065 15中铝MTN003 1,300,000 132,678,000.00 3.53
5 110053 苏银转债 1,100,200 123,409,434.00 3.29

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