中银纯债债券型证券投资基金A类(380005)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1022

累计净值:1.5012 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈玮,林炎滨 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.113亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2012-12-12

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 58,737,781.24
本期利润 37,332,804.45
加权平均基金份额本期利润 0.0087
期末基金资产净值 6,077,334,232.46
期末基金份额净值 1.1150

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 95,067,424.26 35,602,066.29 33,997,028.48
利润 141,092,112.92 71,840,717.90 17,907,989.15
加权平均基金份额本期利润 0.0867 0.1134 0.0100
加权平均净值利润率 7.360% 10.760% 0.970%
基金份额净值增长率 8.450% 11.310% -0.300%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 522,634,255.68 27,209,735.42 -990,340.03
可供分配基金份额利润 0.1427 0.0823 -0.0011
基金资产净值 4,416,668,351.17 367,451,951.74 913,244,375.29
基金份额净值 1.2060% 1.1120% 0.9990%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 20.600% 11.200% -0.100%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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