项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 58,737,781.24 |
本期利润 | 37,332,804.45 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0087 |
期末基金资产净值 | 6,077,334,232.46 |
期末基金份额净值 | 1.1150 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 95,067,424.26 | 35,602,066.29 | 33,997,028.48 |
利润 | 141,092,112.92 | 71,840,717.90 | 17,907,989.15 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0867 | 0.1134 | 0.0100 |
加权平均净值利润率 | 7.360% | 10.760% | 0.970% |
基金份额净值增长率 | 8.450% | 11.310% | -0.300% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 522,634,255.68 | 27,209,735.42 | -990,340.03 |
可供分配基金份额利润 | 0.1427 | 0.0823 | -0.0011 |
基金资产净值 | 4,416,668,351.17 | 367,451,951.74 | 913,244,375.29 |
基金份额净值 | 1.2060% | 1.1120% | 0.9990% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 20.600% | 11.200% | -0.100% |
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