中银纯债债券型证券投资基金A类(380005)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1022

累计净值:1.5012 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈玮,林炎滨 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.113亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2012-12-12

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4020 245575.450 948347181.440 96.0630 3.9370 3.9370
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4728 252961.380 1159307020.460 96.9319 3.0681 3.0681
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
32431 61190.860 1927919917.520 97.1498 2.8502 2.8502
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
42844 96185.500 4059291752.460 98.5033 1.4967 1.4967
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20926 206675.040 4279702568.760 98.9554 1.0446 1.0446
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4617 895387.010 4097501600.290 99.1171 0.8829 0.8829
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
90108 60805.230 5349985830.460 97.6446 2.3554 2.3554

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