中海稳健收益债券型证券投资基金(395001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,018,175.49 |
| 本期利润 | -200,855.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0009 |
| 期末基金资产净值 | 193,322,377.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.0300 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 11,913,372.27 | 8,715,223.78 | 10,179,581.93 |
| 利润 | 9,058,604.25 | 15,128,575.10 | 8,421,504.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1276 | 0.1679 | 0.0448 |
| 加权平均净值利润率 | 10.370% | 15.200% | 4.240% |
| 基金份额净值增长率 | 10.930% | 16.480% | 2.380% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 253,182,342.96 | 7,466,418.40 | 4,625,861.35 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2514 | 0.0866 | 0.0422 |
| 基金资产净值 | 1,288,008,643.35 | 99,374,977.02 | 114,342,590.71 |
| 基金份额净值 | 1.2790% | 1.1530% | 1.0420% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.140% | 57.880% | 35.550% |
