中海稳健收益债券型证券投资基金(395001)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0910

 累计净值：1.7970 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王萍莉 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.483亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2008-04-10

业绩比较基准： 中国债券总指数收益率×100%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 212300002 23江苏银行债01 500,000 50,427,065.57 7.08
2 102102246 21晋江城投MTN003 400,000 41,603,984.66 5.84
3 138571 22海通07 400,000 40,599,671.23 5.70
4 092218003 22农发清发03 400,000 40,287,016.39 5.66
5 101901702 19南通经开MTN001 300,000 31,523,574.25 4.43
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092318002 23农发清发02 500,000 50,567,459.02 6.86
2 092218003 22农发清发03 500,000 50,130,901.64 6.80
3 102102246 21晋江城投MTN003 400,000 41,264,037.26 5.60
4 138571 22海通07 400,000 40,429,155.07 5.48
5 101901702 19南通经开MTN001 300,000 31,270,663.56 4.24
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 23,000 2,328,731.10 7.30
2 110059 浦发转债 18,350 1,948,282.34 6.11
3 132022 20广版EB 12,630 1,340,341.62 4.20
4 175800 21公用01 13,000 1,312,416.18 4.11
5 018009 国开1803 10,000 1,196,258.08 3.75
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 96,000 9,665,819.18 18.99
2 018008 国开1802 39,500 4,054,367.66 7.97
3 132015 18中油EB 19,180 2,028,762.14 3.99
4 019674 22国债09 20,000 2,025,681.64 3.98
5 019547 16国债19 17,500 1,762,295.07 3.46
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 16,000 1,720,819.73 5.69
2 132015 18中油EB 15,180 1,601,377.29 5.29
3 018008 国开1802 14,500 1,483,303.12 4.90
4 113042 上银转债 13,860 1,478,121.91 4.88
5 019547 16国债19 8,500 861,716.03 2.85
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债(3) 35,000 3,567,152.05 16.78
2 113042 上银转债 15,530 1,631,819.22 7.68
3 018008 国开1802 14,500 1,530,349.07 7.20
4 110059 浦发转债 13,000 1,377,983.97 6.48
5 113021 中信转债 8,000 875,039.12 4.12
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 40,000 4,114,652.05 18.91
2 122150 12石化02 20,500 2,125,334.97 9.77
3 018008 国开1802 15,000 1,568,796.99 7.21
4 110059 浦发转债 12,000 1,266,595.07 5.82
5 113042 上银转债 11,900 1,246,474.14 5.73
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 50,000 5,077,500.00 20.41
2 122150 12石化02 20,500 2,068,450.00 8.32
3 019654 21国债06 19,000 1,900,570.00 7.64
4 018008 国开1802 15,000 1,533,450.00 6.17
5 110059 浦发转债 11,000 1,162,150.00 4.67
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 42,100 4,276,518.00 11.14
2 019654 21国债06 33,000 3,302,970.00 8.60
3 019547 16国债19 23,000 2,272,170.00 5.92
4 018008 国开1802 21,610 2,216,753.80 5.77
5 113044 大秦转债 20,000 2,110,400.00 5.50
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 101,500 10,153,045.00 19.23
2 132007 16凤凰EB 47,500 4,956,150.00 9.39
3 132004 15国盛EB 38,740 3,963,102.00 7.51
4 110059 浦发转债 28,020 2,870,088.60 5.44
5 132008 17山高EB 25,480 2,665,717.60 5.05
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136685 16海投债 30,000 2,997,300.00 12.11
2 132004 15国盛EB 22,260 2,264,732.40 9.15
3 122150 12石化02 20,500 2,092,435.00 8.46
4 132007 16凤凰EB 19,690 2,039,884.00 8.24
5 124820 PR济高债 100,000 2,014,000.00 8.14
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200308 20进出08 100,000 9,985,000.00 15.93
2 019627 20国债01 84,000 8,399,160.00 13.40
3 132009 17中油EB 55,040 5,575,001.60 8.89
4 132007 16凤凰EB 40,240 4,144,317.60 6.61
5 122150 12石化02 38,500 3,937,010.00 6.28
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 24,000 2,397,600.00 11.07
2 132008 17山高EB 20,890 2,151,670.00 9.94
3 132013 17宝武EB 20,240 2,077,636.00 9.59
4 1380302 13十堰城投债 100,000 2,029,000.00 9.37
5 132009 17中油EB 20,000 2,008,800.00 9.28
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 100,000 9,853,000.00 10.46
2 132009 17中油EB 86,000 8,626,660.00 9.16
3 019627 20国债01 70,000 7,003,500.00 7.44
4 132013 17宝武EB 59,500 6,082,685.00 6.46
5 132004 15国盛EB 52,010 5,205,160.80 5.53
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 119,280 12,486,230.40 10.92
2 011901785 19南京地铁SCP004 100,000 10,049,000.00 8.78
3 011902385 19厦路桥SCP006 100,000 10,037,000.00 8.77
4 011902088 19海通恒信SCP005 100,000 10,032,000.00 8.77
5 011902830 19厦翔业SCP009 100,000 10,025,000.00 8.76

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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