中海能源策略混合型证券投资基金(398021)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -192,567,953.69 |
| 本期利润 | -377,177,438.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1776 |
| 期末基金资产净值 | 1,349,108,906.98 |
| 期末基金份额净值 | 0.6362 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,019,510,211.25 | 281,103,401.43 | 278,532,950.84 |
| 利润 | 1,012,788,043.92 | 268,884,742.86 | 137,715,511.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3566 | 0.0557 | 0.0249 |
| 加权平均净值利润率 | 41.870% | 9.320% | 4.130% |
| 基金份额净值增长率 | 21.500% | 10.240% | 4.060% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -395,293,702.84 | -1,403,998,928.54 | -2,039,559,512.55 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.1861 | -0.3301 | -0.3923 |
| 基金资产净值 | 1,728,422,331.22 | 2,849,367,134.72 | 3,159,777,007.27 |
| 基金份额净值 | 0.8139% | 0.6699% | 0.6077% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.460% | -1.670% | -10.800% |
