中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(398051)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -14,608,657.04 |
| 本期利润 | -20,345,628.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2777 |
| 期末基金资产净值 | 65,505,631.51 |
| 期末基金份额净值 | 0.8750 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 19,547,861.45 | 29,266,839.31 | 43,562,833.56 |
| 利润 | 3,090,835.16 | 55,021,641.13 | 5,204,641.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0307 | 0.1920 | 0.0132 |
| 加权平均净值利润率 | 2.580% | 23.920% | 1.520% |
| 基金份额净值增长率 | 9.450% | 29.820% | -0.490% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 4,837,534.80 | -4,230,478.48 | -62,509,530.16 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0675 | -0.0234 | -0.1854 |
| 基金资产净值 | 82,956,439.09 | 190,947,531.92 | 274,639,390.78 |
| 基金份额净值 | 1.1580% | 1.0580% | 0.8150% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.800% | 5.800% | -18.500% |
