中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(398051)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7190

 累计净值：2.0060 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚晨曦 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.573亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-12-09

业绩比较基准： 沪深300指数涨跌幅×60%+中国债券总指数涨跌幅×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 911,997,327.25 66.49
2 固定收益类投资 294,865,286.24 21.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,078,582.11 10.72
6 其他资产 17,710,811.49 17,710,811.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,186,814,698.79 70.94
2 固定收益类投资 339,800,390.05 20.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,115,917.49 8.67
6 其他资产 1,325,469.51 1,325,469.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,177,173,436.17 67.86
2 固定收益类投资 365,249,236.57 21.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,820,037.89 10.42
6 其他资产 11,530,233.81 11,530,233.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,533,665,349.01 76.49
2 固定收益类投资 417,387,627.13 20.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,944,590.48 2.34
6 其他资产 6,927,237.47 6,927,237.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,502,911,369.10 63.99
2 固定收益类投资 526,593,139.05 22.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 283,752,013.24 12.08
6 其他资产 35,328,276.71 35,328,276.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,195,774,003.43 74.31
2 固定收益类投资 599,662,468.82 20.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,147,542.72 3.25
6 其他资产 63,249,527.07 63,249,527.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,697,053,733.76 73.55
2 固定收益类投资 509,686,279.79 22.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,403,745.65 4.13
6 其他资产 5,108,853.49 5,108,853.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,061,761,614.78 75.96
2 固定收益类投资 574,164,326.09 21.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,676,537.65 1.68
6 其他资产 32,714,315.07 32,714,315.07
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,739,305,391.23 74.30
2 固定收益类投资 470,627,467.79 20.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,342,725.62 4.76
6 其他资产 19,654,865.78 19,654,865.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,253,980,988.67 72.45
2 固定收益类投资 343,374,347.15 19.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,704,304.43 3.22
6 其他资产 77,866,034.75 77,866,034.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 984,818,809.00 69.49
2 固定收益类投资 289,450,062.73 20.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,826,187.38 9.65
6 其他资产 6,173,490.09 6,173,490.09
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 889,652,900.03 62.44
2 固定收益类投资 285,862,263.04 20.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 218,757,634.62 15.35
6 其他资产 30,496,953.82 30,496,953.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,786,413.61 64.98
2 固定收益类投资 35,419,908.62 21.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,307,324.01 11.75
6 其他资产 2,812,031.83 2,812,031.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,900,309.76 73.02
2 固定收益类投资 26,883,112.28 20.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,639,923.17 4.21
6 其他资产 3,644,643.67 3,644,643.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,432,365.96 65.38
2 固定收益类投资 22,645,665.62 21.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,753,329.05 12.77
6 其他资产 898,010.68 898,010.68

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