中海上证50指数增强型证券投资基金(399001)

管理费: 0.850% 托管费: 0.170%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0790

累计净值:1.3630 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梅寓寒 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.577亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-03-25

业绩比较基准: 上证50指数×95%+一年期银行定期存款利率(税后)×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -4,745,705.17
本期利润 -16,101,367.11
加权平均基金份额本期利润 -0.1015
期末基金资产净值 148,060,343.36
期末基金份额净值 0.9250

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 83,960,703.89 -214,473.15 -10,046,800.23
利润 754,037.02 86,515,193.47 -28,102,029.19
加权平均基金份额本期利润 0.0035 0.3475 -0.0996
加权平均净值利润率 0.320% 52.900% -14.250%
基金份额净值增长率 -2.280% 62.750% -13.850%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 1,397,001.89 -99,935,668.10 -100,070,966.53
可供分配基金份额利润 0.0090 -0.3628 -0.3706
基金资产净值 160,126,741.77 290,199,991.62 174,598,076.62
基金份额净值 1.0290% 1.0530% 0.6470%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 2.900% 5.300% -35.300%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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