中海上证50指数增强型证券投资基金(399001)

管理费: 0.850% 托管费: 0.170%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0790

累计净值:1.3630 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梅寓寒 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.577亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-03-25

业绩比较基准: 上证50指数×95%+一年期银行定期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22883 10805.160 73732315.780 29.8200 70.1800 70.1800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24631 7061.290 63351.650 0.0400 99.9600 99.9600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
26010 6349.170 43161.500 0.0300 99.9700 99.9700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
25995 6529.140 13039656.430 7.6800 92.3200 92.3200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23937 6012.020 5429.680 0.0000 100.0000 100.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24746 7103.810 17823306.300 10.1400 89.8600 89.8600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
26304 9486.450 51004406.830 20.4400 79.5600 79.5600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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